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    富國中證細分機械設備產業主題ETF 12-03 41.45% 1.4145 -0.23% 1.4145 41.45% 申購
    富國中證1000指數增強（LOF） 12-03 114.62% 2.1462 0.77% 2.1462 28.11% 0折起 申購
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    富國中證消費50ETF 12-03 45.91% 1.4591 1.68% 1.4591 -15.43% 申購
    富國MSCI中國A股國際通指數增強 12-03 116.58% 2.1658 0.83% 2.1658 13.07% 0折起 申購
    富國中證國有企業改革指數C 12-03 1.89% 1.135 1.43% 1.135 1.89% 0折起 申購
    富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
    富國中證醫藥50ETF 12-03 56.15% 1.5615 1.17% 1.5615 -7.62% 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF 12-03 6.78% 1.0678 -0.16% 1.0678 6.78% 申購
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    富國上海金ETF 12-03 -10.23% 3.5955 -0.25% 0.8977 -7.97% 申購
    富國中證央企創新驅動ETF 12-03 41.81% 1.4181 2.07% 1.4181 32.13% 申購
    富國中證滬港深500ETF 12-03 -11.86% 0.8814 0.48% 0.8814 -11.86% 申購
    富國中證智能汽車主題ETF 12-03 19.86% 1.1986 0.67% 1.1986 19.26% 申購
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    富國中證智能汽車指數（LOF）C 12-03 12.33% 2.122 0.62% 2.122 12.33% 0折起 申購
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    富國中證消費50ETF聯接C 12-03 52.59% 1.5259 1.59% 1.5259 -14.84% 0折起 申購
    富國創業板指數C 12-03 4.98% 1.434 0.35% 1.434 4.98% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型（LOF） 12-03 139.84% 2.3984 0.77% 2.3984 20.89% 0折起 申購
    富國中證10年期國債ETF 12-03 15.54% 115.5727 -0.11% 1.1557 3.89% 申購
    富國中證800銀行ETF 12-03 -6.59% 0.9341 0.60% 0.9341 -6.59% 申購
    富國中證現代物流ETF 12-03 11.48% 1.1148 0.78% 1.1148 11.48% 申購
    富國中證ESG120策略ETF 12-03 -7.90% 0.9210 0.92% 0.9210 -7.90% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接 12-03 -2.88% 0.9712 0.46% 0.9712 -2.88% 申購
    富國滬深300ESG基準ETF 12-03 -5.28% 0.9472 0.85% 0.9472 -5.28% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接C 12-03 -3.04% 0.9696 0.45% 0.9696 -3.04% 0折起 申購
    富國中證旅游主題ETF 12-03 -7.03% 0.9297 1.65% 0.9297 -7.03% 申購
    富國中證科創創業50ETF 12-03 -9.47% 0.9053 0.57% 0.9053 -9.47% 申購
    富國中證稀土產業ETF 12-03 13.33% 1.1333 -1.41% 1.1333 13.33% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接 12-03 2.98% 1.0298 0.53% 1.0298 2.98% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF 12-03 -0.01% 0.9999 2.23% 0.9999 -0.01% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接C 12-03 2.95% 1.0295 0.53% 1.0295 2.95% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF 12-03 -11.30% 0.8870 -1.08% 0.8870 -11.30% 申購
    富國中證全指建筑材料ETF 12-03 5.36% 1.0536 1.61% 1.0536 5.36% 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF 12-03 2.77% 1.0277 1.25% 1.0277 2.77% 申購
    富國中證消費電子主題ETF 10-21 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF 12-03 -0.21% 0.9979 0.51% 0.9979 -0.21% 申購
    富國中證全指家用電器ETF 11-11 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接 11-22 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國中證醫藥50ETF聯接C 11-22 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國中證工業4.0指數C ------------ 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國互聯科技股票型 12-03 221.88% 3.2188 0.20% 3.2188 22.46% 0折起 申購
    富國創新趨勢股票 12-03 9.38% 1.0938 1.34% 1.0938 -11.04% 0折起 申購
    富國醫藥成長30股票 12-03 21.45% 1.2145 0.46% 1.2145 0.13% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票C 12-03 0.29% 1.0029 1.04% 1.0029 0.29% 0折起 申購
    富國消費精選30股票 12-03 -2.80% 0.9720 1.66% 0.9720 -4.71% 0折起 申購
    富國新興產業股票 12-03 117.20% 2.172 0.23% 2.172 12.31% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票 12-03 0.61% 1.0061 1.04% 1.0061 0.61% 0折起 申購
    富國互聯科技股票C 12-03 27.78% 3.2017 0.19% 3.2017 21.81% 0折起 申購
    富國文體健康股票 12-03 143.00% 2.4300 0.70% 2.4300 10.40% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國文體健康股票C 12-03 12.05% 2.417 0.71% 2.417 9.76% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國高端制造行業股票 12-03 306.90% 4.069 1.14% 4.069 13.91% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型 12-03 -4.14% 0.9586 0.20% 0.9586 -14.16% 0折起 申購
    富國城鎮發展股票 12-03 250.37% 2.795 1.27% 3.295 15.83% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型C ------------ 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國天惠成長混合A/B（LOF） 12-03 2071.18% 3.4930 1.36% 6.5410 0.74% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國消費主題混合 12-03 183.89% 3.0830 1.95% 3.0830 3.67% 0折起 申購
    新動力靈活配置A 12-03 344.40% 4.4440 0.50% 4.4440 9.76% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
    新動力靈活配置C 12-03 333.30% 4.3330 0.49% 4.3330 9.25% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
    富國價值驅動靈活配置混合A 12-03 152.25% 2.5225 0.92% 2.5225 16.43% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合 12-03 23.80% 1.2380 1.98% 1.2380 -2.06% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合C 12-03 144.85% 2.4485 0.92% 2.4485 15.57% 0折起 申購
    富國天瑞強勢混合 12-03 2239.86% 1.1124 -0.07% 6.3012 22.83% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國優質發展混合A 12-03 165.01% 2.2561 0.79% 2.5651 21.94% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國研究量化精選混合 12-03 145.72% 2.4572 0.26% 2.4572 22.88% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合A 12-03 68.57% 1.6857 -0.01% 1.6857 5.89% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新優享靈活配置混合C 12-03 64.02% 1.6402 -0.02% 1.6402 5.40% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 12-03 4.37% 1.0437 0.18% 1.0437 4.78% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合A 12-03 11.71% 1.1171 0.25% 1.1171 7.24% 0折起 申購
    富國消費主題混合C 12-03 0.07% 3.067 1.93% 3.067 0.07% 0折起 申購
    富國興遠優選12個月持有期混合 12-03 0.05% 1.0005 0.66% 1.0005 0.05% 0折起 申購
    富國周期優勢混合 12-03 211.24% 3.1124 0.63% 3.1124 15.81% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國滬港深業績驅動混合型 12-03 104.51% 2.0451 -0.10% 2.0451 -2.21% 0折起 申購
    富國穩健策略6個月持有期混合 12-03 4.86% 1.0486 0.88% 1.0486 4.86% 0折起 申購
    富國天潤回報混合 12-03 6.66% 1.0666 -0.01% 1.0666 6.66% 0折起 申購
    富國穩健增長混合C 12-03 0.40% 1.0040 1.42% 1.0040 0.40% 0折起 申購
    富國臻選成長靈活配置混合 12-03 133.44% 2.3344 0.78% 2.3344 7.55% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國生物醫藥科技混合型 12-03 132.71% 2.3271 1.10% 2.3271 4.51% 0折起 申購
    富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合 12-03 156.61% 2.5661 0.64% 2.5661 7.46% 0折起 申購
    富國內需增長混合 12-03 75.23% 1.7523 1.36% 1.7523 4.28% 0折起 申購
    富國價值增長混合 12-03 14.75% 1.1475 0.32% 1.1475 5.59% 0折起 申購
    富國天興回報混合 12-03 8.69% 1.0869 0.13% 1.0869 8.26% 0折起 申購
    富國轉型機遇混合 12-03 144.00% 2.4400 0.78% 2.4400 19.41% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合型 12-03 35.94% 1.3594 1.30% 1.3594 -11.70% 0折起 申購
    富國科技創新靈活配置混合 12-03 149.73% 2.4971 0.29% 2.4971 7.35% 0折起 申購
    富國睿澤回報混合 12-03 135.67% 2.3567 1.12% 2.3567 21.35% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國興泉回報12個月持有期混合A 12-03 2.91% 1.0291 0.75% 1.0291 0.76% 0折起 申購
    富國成長動力混合 12-03 21.80% 1.2180 0.35% 1.2180 12.63% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型C 12-03 2.29% 2.3152 1.10% 2.3152 2.29% 0折起 申購
    富國天盛靈活配置混合 12-03 338.10% 1.636 1.36% 3.046 4.16% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合（LOF） 12-03 56.31% 1.5631 0.56% 1.5631 20.35% 0折起 申購
    富國新材料新能源混合 12-03 70.86% 1.7086 0.84% 1.7086 38.21% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合C 12-03 11.16% 1.1116 0.24% 1.1116 6.84% 0折起 申購
    富國成長策略混合 12-03 38.02% 1.3802 0.08% 1.3802 23.29% 0折起 申購
    富國價值創造混合 12-03 -2.16% 0.9783 1.29% 0.9783 -2.16% 0折起 申購
    富國均衡優選混合 12-03 1.90% 1.0189 1.11% 1.0189 1.90% 0折起 申購
    富國消費升級混合C 12-03 -1.64% 2.2047 1.57% 2.2047 -1.64% 0折起 申購
    富國軍工主題混合 12-03 144.37% 2.4437 2.60% 2.4437 17.68% 0折起 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合C 12-03 2.24% 1.0224 0.75% 1.0224 0.29% 0折起 申購
    富國價值創造混合C 12-03 -2.68% 0.9731 1.29% 0.9731 -2.68% 0折起 申購
    富國均衡策略混合 12-03 5.87% 1.0587 0.57% 1.0587 4.42% 0折起 申購
    富國天興回報混合C 12-03 8.27% 1.0827 0.13% 1.0827 7.85% 0折起 申購
    富國紅利混合 10-25 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國中證同業存單AAA指數7天持有期 12-02 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國產業升級混合 12-03 178.34% 2.7834 2.03% 2.7834 10.48% 0折起 申購
    富國阿爾法兩年持有期混合 12-03 61.82% 1.6182 1.02% 1.6182 11.44% 0折起 申購
    富國成長領航混合 12-03 2.67% 1.0262 1.14% 1.0262 2.67% 0折起 申購
    富國創新科技混合 12-03 142.20% 2.4220 1.55% 2.4220 -7.80% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 12-03 59.05% 1.5169 0.56% 1.5869 -6.98% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國產業驅動混合 12-03 255.25% 3.5525 -0.02% 3.5525 28.40% 0折起 申購
    富國優質發展混合C 12-03 160.15% 2.2137 0.78% 2.5197 21.27% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國品質生活混合 12-03 117.70% 2.1770 1.63% 2.1770 2.03% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 12-03 3.63% 1.0363 0.17% 1.0363 4.39% 0折起 申購
    富國美麗中國混合C 12-03 10.69% 3.126 1.16% 3.126 10.69% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國國企改革靈活配置混合 12-03 88.23% 1.8823 0.70% 1.8823 16.33% 0折起 申購
    富國消費升級混合 12-03 121.04% 2.2104 1.57% 2.2104 -4.76% 0折起 申購
    富國龍頭優勢混合 12-03 65.58% 1.6558 0.87% 1.6558 10.28% 0折起 申購
    富國新收益靈活配置混合A 12-03 103.20% 2.0320 -0.25% 2.0320 9.54% 0折起 申購
    富國天益價值混合 12-03 2463.71% 2.6021 1.14% 6.3684 -2.17% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國天潤回報混合C 12-03 6.58% 1.0658 -0.01% 1.0658 6.58% 0折起 申購
    富國周期優勢混合C 12-03 13.06% 3.0994 0.62% 3.0994 13.06% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過200萬
    富國興遠優選12個月持有期混合C 12-03 -0.40% 0.9960 0.67% 0.9960 -0.40% 0折起 申購
    富國穩健策略6個月持有期混合C 12-03 4.34% 1.0434 0.87% 1.0434 4.34% 0折起 申購
    富國天博創新混合 12-03 390.65% 2.5268 1.23% 9.8743 10.37% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天益價值混合C 12-03 -3.55% 2.8649 1.14% 2.8649 -3.55% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    滬港深業績驅動混合C 12-03 0.56% 2.0340 -0.09% 2.0340 -2.74% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合C 12-03 -9.05% 1.3520 1.30% 1.3520 -12.19% 0折起 申購
    富國軍工主題混合C 12-03 22.50% 2.4307 2.60% 2.4307 17.05% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合 12-03 330.20% 3.719 0.76% 3.914 17.39% 0折起 申購
    富國高新技術產業混合 12-03 537.33% 4.5890 0.86% 5.2400 -0.17% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國創新科技混合C 12-03 -3.64% 2.409 1.56% 2.409 -8.26% 0折起 申購
    富國精準醫療靈活配置混合 12-03 227.33% 3.2733 0.55% 3.2733 -0.63% 0折起 申購
    富國低碳環保混合 12-03 228.42% 2.9600 0.82% 3.2850 16.13% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新趨勢靈活配置混合A 12-03 13.14% 1.1314 0.09% 1.1314 -0.25% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國滬港深價值精選靈活配置混合 12-03 129.55% 1.5620 0.32% 2.1190 -7.41% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合C 12-03 10.92% 1.1092 0.09% 1.1092 -0.71% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國醫療保健行業混合 12-03 389.73% 4.912 0.45% 4.912 -0.14% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選C 12-03 -4.19% 1.553 0.32% 1.663 -7.92% 0折起 申購
    富國天惠成長混合C 12-03 117.76% 3.4798 1.35% 3.7848 0.01% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國醫療保健行業混合C 12-03 0.29% 4.886 0.47% 4.886 -0.67% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動混合 12-03 381.47% 4.6120 0.48% 4.6620 16.70% 0折起 申購
    富國新機遇靈活配置混合A 12-03 97.99% 1.9799 0.71% 1.9799 13.58% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新機遇靈活配置混合C 12-03 77.41% 1.7741 0.71% 1.7741 13.05% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合A 12-03 186.78% 2.8678 0.65% 2.8678 20.00% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合C 12-03 184.23% 2.8423 0.66% 2.8423 19.46% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國產業升級混合C 12-03 3.87% 2.7776 2.03% 2.7776 3.87% 0折起 申購
    富國品質生活C 12-03 -4.54% 2.1729 1.63% 2.1729 -4.54% 0折起 申購
    富國天合穩健優選混合 12-03 1233.95% 2.2718 1.17% 4.8973 14.76% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國天成紅利靈活配置混合 12-03 518.82% 1.7801 0.50% 3.5531 14.48% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國國家安全主題混合C 12-03 -0.40% 1.236 2.06% 1.236 -0.40% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合C 12-03 5.88% 3.712 0.73% 3.712 5.88% 0折起 申購
    富國內需增長混合C 12-03 -5.23% 1.7487 1.36% 1.7487 -5.23% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選C 12-03 -3.77% 1.5116 0.57% 1.5116 -7.31% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國天源滬港深平衡混合 12-03 954.97% 2.9690 0.71% 4.6820 6.00% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合A/B 12-03 85.00% 1.850 -0.16% 1.850 2.89% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合C 12-03 79.90% 1.799 -0.11% 1.799 2.62% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合 12-03 135.80% 2.358 1.90% 2.358 -2.88% 0折起 申購
    富國中小盤精選混合 12-03 229.20% 3.269 0.58% 3.269 11.65% 0折起 申購
    富國改革動力混合 12-03 -10.30% 0.8970 1.47% 0.8970 3.22% 0折起 申購
    富國新收益靈活配置混合C 12-03 110.10% 2.1010 -0.19% 2.1010 9.09% 0折起 申購
    富國低碳新經濟混合 12-03 285.78% 3.4620 1.64% 3.7420 18.12% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國低碳新經濟混合C 12-03 12.84% 3.446 1.65% 3.446 12.84% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國研究優選滬港深靈活配置混合 12-03 250.30% 3.5030 0.03% 3.5030 37.70% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國價值優勢混合 12-03 324.76% 4.2476 0.52% 4.2476 29.03% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國美麗中國混合 12-03 242.94% 3.1390 1.16% 3.2390 14.27% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國久利穩健配置混合型A級 12-03 24.68% 1.1139 0.26% 1.2409 2.02% 0折起 申購
    富國久利穩健配置混合型C級 12-03 22.30% 1.1024 0.26% 1.2184 1.64% 0折起 申購
    富國大盤價值量化精選混合 12-03 93.32% 1.9332 0.79% 1.9332 7.33% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國大盤價值量化精選混合C 12-03 1.30% 1.9332 0.79% 1.9332 1.30% 0折起 申購
    富國民裕進取滬港深成長精選 12-03 101.03% 2.0103 -0.88% 2.0103 2.38% 0折起 申購
    富國民裕進取滬港深成長精選C 12-03 2.25% 2.0049 -0.88% 2.0049 2.25% 0折起 申購
    富國清潔能源產業靈活配置混合 12-03 156.71% 2.5671 0.56% 2.5671 40.86% 0折起 申購
    富國清潔能源產業靈活配置混合C 12-03 40.33% 2.5542 0.56% 2.5542 40.33% 0折起 申購
    富國優質企業混合 12-03 -1.55% 0.9845 0.83% 0.9845 -1.55% 0折起 申購
    富國優質企業混合C 12-03 -1.97% 0.9803 0.83% 0.9803 -1.97% 0折起 申購
    富國質量成長6個月持有期混合 12-03 7.80% 1.0780 0.13% 1.0780 7.80% 0折起 申購
    富國質量成長6個月持有期混合C 12-03 7.35% 1.0735 0.13% 1.0735 7.35% 0折起 申購
    富國穩健增長混合 12-03 0.77% 1.0077 1.43% 1.0077 0.77% 0折起 申購
    富國精誠回報12個月持有期混合 12-03 3.10% 1.0310 0.04% 1.0310 3.10% 0折起 申購
    富國精誠回報12個月持有期混合C 12-03 2.73% 1.0273 0.03% 1.0273 2.73% 0折起 申購
    港股通策略精選混合 12-03 0.61% 1.0061 0.06% 1.0061 0.61% 0折起 申購
    港股通策略精選混合C 12-03 0.29% 1.0029 0.05% 1.0029 0.29% 0折起 申購
    富國高質量混合 12-03 2.68% 1.0268 1.22% 1.0268 2.68% 0折起 申購
    富國泰享回報6個月持有期混合 12-03 2.01% 1.0201 0.13% 1.0201 2.01% 0折起 申購
    富國泰享回報6個月持有期混合C 12-03 1.82% 1.0182 0.12% 1.0182 1.82% 0折起 申購
    富國長期成長混合 12-03 3.20% 1.0320 -0.11% 1.0320 3.20% 0折起 申購
    富國浦誠回報12個月持有期混合 12-03 0.93% 1.0093 0.35% 1.0093 0.93% 0折起 申購
    富國浦誠回報12個月持有期混合C 12-03 0.71% 1.0071 0.34% 1.0071 0.71% 0折起 申購
    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 12-03 2.25% 1.0225 0.10% 1.0225 2.25% 0折起 申購
    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 12-03 2.15% 1.0215 0.10% 1.0215 2.15% 0折起 申購
    富國誠益回報12個月持有期混合 12-03 -2.72% 0.9728 0.42% 0.9728 -2.72% 0折起 申購
    富國誠益回報12個月持有期混合C 12-03 -2.83% 0.9717 0.41% 0.9717 -2.83% 0折起 申購
    富國匠心精選12個月持有期混合 12-03 -0.50% 0.9950 0.31% 0.9950 -0.50% 0折起 申購
    富國匠心精選12個月持有期混合C 12-03 -0.65% 0.9935 0.32% 0.9935 -0.65% 0折起 申購
    富國穩健恒盛12個月持有期混合 12-03 2.22% 1.0222 0.57% 1.0222 2.22% 0折起 申購
    富國穩健恒盛12個月持有期混合C 12-03 2.07% 1.0207 0.56% 1.0207 2.07% 0折起 申購
    富國均衡成長三年持有期混合 12-03 2.83% 1.0283 0.27% 1.0283 2.83% 0折起 申購
    富國均衡成長三年持有期混合C 12-03 2.74% 1.0274 0.27% 1.0274 2.74% 0折起 申購
    富國安誠回報12個月持有期混合 12-03 0.84% 1.0084 -0.04% 1.0084 0.84% 0折起 申購
    富國安誠回報12個月持有期混合C 12-03 0.79% 1.0079 -0.04% 1.0079 0.79% 0折起 申購
    富國信享回報12個月持有期混合 12-03 1.35% 1.0135 0.37% 1.0135 1.35% 0折起 申購
    富國信享回報12個月持有期混合C 12-03 1.31% 1.0131 0.36% 1.0131 1.31% 0折起 申購
    富國大盤核心資產混合 12-03 0.14% 1.0014 -0.13% 1.0014 0.14% 0折起 申購
    富國悅享回報12個月持有期混合 12-03 0.24% 1.0024 0.05% 1.0024 0.24% 0折起 申購
    富國悅享回報12個月持有期混合C 12-03 0.22% 1.0022 0.04% 1.0022 0.22% 0折起 申購
    富國紅利混合C 10-25 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國金安均衡精選混合 11-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國金安均衡精選混合C 11-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國新興成長量化精選混合（LOF）C ------------ 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國天盈債券C 12-03 57.78% 1.1839 0.01% 1.8869 6.44% 0折起 申購
    富國中債1-5年農發行債券指數A 12-03 9.80% 1.0352 -0.02% 1.0952 3.76% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國短債債券型A 12-03 9.71% 1.0971 0.01% 1.0971 3.30% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國添享一年持有期債券A 12-03 7.21% 1.0721 0.01% 1.0721 5.40% 0折起 申購
    富國投資級信用債A 12-03 8.94% 1.0449 0.01% 1.0879 4.25% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國泓利純債債券型發起式A 12-03 24.52% 1.0585 0.01% 1.2275 4.55% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
    富國寶利增強債券 12-03 30.61% 1.3061 0.21% 1.3061 7.99% 0折起 申購
    富國泓利純債債券型發起式C 12-03 10.83% 1.0500 0.01% 1.1500 4.26% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
    富國中債0-2年國開行債券指數C 12-03 2.99% 1.0198 -0.01% 1.0298 2.86% 0折起 申購
    富國頤利純債債券型 12-03 11.57% 1.0490 -0.02% 1.1120 3.07% 0折起 申購
    富國投資級信用債C 12-03 8.24% 1.0380 0.01% 1.0810 3.97% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國可轉換債券C 12-03 37.99% 2.332 0.87% 2.332 17.60% 0折起 申購
    富國中債0-2年國開行債券指數 12-03 3.09% 1.0208 -0.01% 1.0308 2.96% 0折起 申購
    富國雙債增強債券 12-03 7.68% 1.0368 0.11% 1.0768 7.64% 0折起 申購
    富國添享一年持有期債券C 12-03 6.72% 1.0672 0.01% 1.0672 5.10% 0折起 申購
    富國長江經濟帶純債債券 12-03 5.03% 1.0199 0.01% 1.0499 4.60% 0折起 申購
    富國澤利純債債券 12-03 6.17% 1.0254 -0.03% 1.0614 4.02% 0折起 申購
    富國天盈債券A 12-03 14.78% 1.1933 0.01% 1.1933 6.78% 0折起 申購
    富國金融債債券型 12-03 13.01% 1.0550 -0.02% 1.1260 4.04% 0折起 申購
    富國短債債券型C 12-03 8.59% 1.0859 0.01% 1.0859 3.04% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國雙債增強債券C 12-03 7.34% 1.0334 0.10% 1.0734 7.34% 0折起 申購
    富國投資級信用債D 12-03 8.36% 1.0392 0.00% 1.0822 4.01% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國豐利增強債券 12-03 29.09% 1.2909 0.26% 1.2909 10.15% 0折起 申購
    富國國有企業債債券A/B 12-03 46.46% 1.0056 0.01% 1.3871 3.72% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國國有企業債債券C 12-03 41.94% 1.0061 0.01% 1.3546 3.47% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國國有企業債債券D 12-03 9.24% 1.0052 0.00% 1.0927 3.34% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國穩健增強債券A/B 12-03 75.51% 1.244 0.08% 1.617 6.51% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國興利增強債券 12-03 57.41% 1.5741 0.14% 1.5741 16.57% 0折起 申購
    富國中債1-5年農發行債券指數C 12-03 9.31% 1.0305 -0.02% 1.0905 3.66% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國穩健增強債券C 12-03 69.28% 1.217 0.08% 1.572 6.12% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國優化增強債券A/B 12-03 108.12% 1.8010 0.17% 2.0160 3.03% 0折起 申購
    富國新天鋒債券（LOF） 12-03 79.89% 1.0912 0.01% 1.6037 5.57% 0折起 申購
    富國優化增強債券C 12-03 97.68% 1.7030 0.18% 1.9180 2.65% 0折起 申購
    富國景利純債債券 12-03 20.09% 1.0537 0.00% 1.1882 3.81% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國天利增長債券 12-03 316.14% 1.3721 0.01% 2.7231 6.14% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國天豐強化債券（LOF） 12-03 142.23% 1.1842 0.11% 1.9687 11.44% 0折起 申購
    富國可轉換債券 12-03 133.80% 2.338 0.86% 2.338 17.84% 0折起 申購
    富國產業債債券A 12-03 76.71% 1.1719 0.00% 1.6069 4.76% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國產業債債券C 12-03 11.58% 1.1630 0.00% 1.2030 4.52% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國純債債券發起式A/B 12-03 49.35% 1.0930 0.01% 1.4228 4.45% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國純債債券發起式C 12-03 43.75% 1.0908 0.01% 1.3812 4.06% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國信用債債券A/B 12-03 55.65% 1.1727 0.00% 1.4632 5.05% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
    富國信用債債券C 12-03 50.30% 1.1594 0.00% 1.4249 4.67% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國信用債債券D 12-03 17.03% 1.1602 0.00% 1.1692 4.68% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國收益增強債券A 12-03 75.46% 1.510 0.27% 1.705 5.27% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國收益增強債券C 12-03 70.14% 1.460 0.21% 1.655 4.86% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國中債-1-3年國開行債券指數A 12-03 11.18% 1.0307 0.00% 1.1077 3.14% 0折起 申購
    富國中債-1-3年國開行債券指數C 12-03 10.80% 1.0271 -0.01% 1.1041 3.06% 0折起 申購
    富國安泰90天滾動持有短債債券 12-03 1.83% 1.0183 0.00% 1.0183 1.83% 0折起 申購
    富國安泰90天滾動持有短債債券C 12-03 1.68% 1.0168 0.00% 1.0168 1.68% 0折起 申購
    富國雙利增強債券 12-03 0.50% 1.0050 0.10% 1.0050 0.50% 0折起 申購
    富國雙利增強債券C 12-03 0.45% 1.0045 0.11% 1.0045 0.45% 0折起 申購
    富國安利90天滾動持有債券 12-03 0.52% 1.0052 0.04% 1.0052 0.52% 0折起 申購
    富國安利90天滾動持有債券C 12-03 0.51% 1.0051 0.04% 1.0051 0.51% 0折起 申購
    富國安福30天滾動持有短債債券發起式 12-03 0.27% 1.0027 0.25% 1.0027 0.27% 0折起 申購
    富國安福30天滾動持有短債債券發起式C 12-03 0.26% 1.0026 0.24% 1.0026 0.26% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
    富國匯遠純債三年定期開放債券A 12-03 6.20% 1.0507 0.00% 1.0617 2.71% 2022-11-25 三年 0折起 申購
    富國成長優選三年定開混合 12-03 26.72% 1.2672 1.37% 1.2672 3.41% 2024-03-05 三年 0折起 申購
    富國祥利一年期定期開放債券型A 12-03 28.76% 1.1465 0.00% 1.2725 5.83% 2021-11-01 一年 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國祥利一年期定期開放債券型C 12-03 26.58% 1.1259 0.00% 1.2519 5.45% 2021-11-01 一年 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國榮利純債一年定期開放債券發起式 12-03 3.78% 1.0378 0.00% 1.0378 2.67% ---- 0折起 申購
    富國綠色純債一年定開債券 12-03 21.81% 1.1289 0.01% 1.2089 4.59% 2022-04-26 一年 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過500萬
    富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 12-03 8.35% 1.0110 -0.01% 1.0820 3.10% ---- 0折起 申購
    富國匯優純債63個月定期開放債券 12-03 6.15% 1.0501 0.01% 1.0611 3.00% ---- 0折起 申購
    富國科創板兩年定期開放混合 12-03 11.46% 1.1146 0.74% 1.1146 17.17% 2022-07-28 兩年 0折起 申購
    富國目標收益一年期純債債券 12-03 52.52% 1.140 0.00% 1.443 4.78% 2021-12-16 每年 0折起 申購
    富國融泰三個月定期開放混合發起式 12-03 7.09% 1.0709 0.83% 1.0709 7.09% ---- 0折起 申購
    富國融享18個月定期開放混合 12-03 94.79% 1.6657 0.54% 1.9357 26.43% 2021-11-24 18個月 0折起 申購
    富國尊利純債定期開放債券型發起式 12-03 18.19% 1.0518 0.00% 1.1748 4.04% ---- 0折起 申購
    富國創業板兩年定期開放混合 12-03 57.89% 1.5789 0.14% 1.5789 34.81% 2022-07-13 兩年 0折起 申購
    富國匯遠純債三年定期開放債券C 12-03 5.34% 1.0421 0.01% 1.0531 2.34% 2022-11-25 三年 0折起 申購
    富國臻利純債定期開放債券型發起式 12-03 19.11% 1.0278 -0.01% 1.1793 4.14% ---- 0折起 申購
    富國積極成長一年定期開放混合 12-03 74.42% 1.7442 0.51% 1.7442 23.26% 2022-7-13 一年 0折起 申購
    富國強回報定期開放債券A/B 12-03 79.45% 1.746 0.00% 1.776 5.31% 2021-08-26 3個月 0折起 申購
    富國強回報定期開放債券C 12-03 71.38% 1.667 0.06% 1.697 4.97% 2021-08-26 3個月 0折起 申購
    富國匯利回報定期開放債券 12-03 91.52% 1.2920 0.03% 1.9022 6.38% 2022-01-11 兩年 0折起 申購
    富國泰利定期開放債券發起式 12-03 29.48% 1.1920 0.00% 1.2920 3.98% 2021-11-01 6個月 0折起 申購
    富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 12-03 26.73% 1.2433 0.03% 1.2626 4.28% ---- 0折起 申購
    富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 12-03 23.13% 1.0309 0.02% 1.2247 5.94% ---- 0折起 申購
    富國目標齊利一年期純債債券 12-03 43.34% 1.140 0.00% 1.385 5.75% 2021-12-21 每年 0折起 申購
    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 12-03 33.60% 1.3360 0.30% 1.3360 -0.30% 2021-06-21 3個月 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 12-03 6.81% 1.318 0.30% 1.318 -1.05% 2021-06-21 3個月 0折起 申購
    富國祥利定期開放債券發起式 12-03 21.22% 1.0930 0.28% 1.2030 3.60% 2021-11-01 6個月 0折起 申購
    富國睿利定期開放混合型發起式 12-03 40.60% 1.4060 0.00% 1.4060 6.43% ---- 0折起 申購
    富國兩年期理財債券A級 12-03 20.21% 1.0020 0.00% 1.1900 2.52% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
    富國兩年期理財債券C級 12-03 18.31% 1.0020 0.00% 1.1730 2.81% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
    富國融享18個月定期開放混合C 12-03 -9.90% 1.6655 0.54% 1.6655 -9.90% ---- 0折起 申購
    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 12-03 1.19% 1.0109 -0.02% 1.0119 1.19% ---- 0折起 申購
    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 12-03 1.09% 1.0099 -0.02% 1.0109 1.09% ---- 0折起 申購
    富國達利純債一年定期開放債券發起式 12-03 0.33% 1.0033 0.04% 1.0033 0.33% ---- 0折起 申購
    基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    12-03 12-02 12-01 12-0312-0212-01
    富國富錢包貨幣A 0.58410.54550.5498 2.189%2.379%2.369% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國富錢包貨幣B 0.64800.60940.6154 2.433%2.624%2.616% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
    富國天時貨幣A 0.51200.52090.6308 2.065%2.229%2.225% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天時貨幣B 0.57780.58690.6966 2.310%2.475%2.471% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
    富國天時貨幣C 0.51260.52150.6311 2.066%2.231%2.226% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天時貨幣D 0.46900.93810.9382 2.727%2.727%2.728% 0折起 申購
    富國安益貨幣 0.64220.64100.6649 2.468%2.488%2.566% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
    富國安益貨幣B 0.64240.64110.6648 2.468%2.488%2.566% 0折起 申購
    富國收益寶交易型貨幣A 0.57910.51690.7824 1.952%1.973%1.990% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
    富國收益寶交易型貨幣B 0.60000.58210.8482 2.347%2.392%2.410% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
    基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    富國收益寶交易型貨幣H 0.53410.51590.7819 2.101%2.146%2.163% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國藍籌精選股票（QDII） 12-02 129.43% 2.2943 -0.86% 2.2943 -0.14% 0折起 申購
    每日申購、定投金額不超過1000萬
    富國紅利精選混合（QDII） 12-02 72.74% 1.7274 -0.38% 1.7274 10.19% 0折起 申購
    富國中國中小盤混合（QDII）美元現匯 12-02 1.80% 0.395 0.00% 0.395 -5.50% 0折起 申購
    富國全球健康生活主題混合（QDII）美元份額 12-02 -1.90% 0.1501 -1.96% 0.1501 -2.47% 0折起 申購
    富國全球健康生活主題混合（QDII） 12-02 -4.35% 0.9565 -1.92% 0.9565 -4.74% 0折起 申購
    富國藍籌精選股票（QDII）美元份額 12-02 13.52% 0.3601 -0.91% 0.3601 2.27% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過150萬美元
    富國全球科技互聯網股票（QDII） 12-02 142.93% 2.4293 -1.32% 2.4293 -7.60% 0折起 申購
    富國亞洲收益債券（QDII） 12-02 -4.05% 0.9595 0.06% 0.9595 -5.40% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
    富國中國中小盤混合（QDII） 12-02 236.03% 2.5200 0.12% 3.0550 -7.52% 0折起 申購
    富國全球債券（QDII） 12-02 15.88% 1.1588 0.04% 1.1588 -4.81% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億元
    富國全球債券（QDII）美元份額 12-02 10.24% 0.1819 0.00% 0.1819 -2.52% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬美元
    富國亞洲收益債券（QDII）美元份額 12-02 6.73% 0.1506 0.00% 0.1506 -3.09% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬美元
    富國紅利精選混合（QDII）美元份額 12-02 90.92% 0.2711 -0.40% 0.2711 12.82% 0折起 申購
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    全球消費精選混合（QDII）美元份額 12-02 0.00% 0.1543 0.13% 0.1543 0.00% 0折起 申購
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