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    富國中證全指證券公司ETF 12-02 36.65% 1.3665 0.86% 1.3665 -0.55% 申購
    富國中證科技50策略ETF 12-02 61.20% 1.6120 -0.81% 1.6120 7.50% 申購
    富國中證國企一帶一路ETF 12-02 28.75% 1.2875 0.39% 1.2875 12.83% 申購
    富國中證新能源汽車指數 12-02 151.57% 1.6500 0.55% 1.7030 55.51% 0折起 申購
    富國中證價值ETF 12-02 79.98% 1.7998 0.05% 1.7998 20.76% 申購
    富國中證細分機械設備產業主題ETF 12-02 41.77% 1.4177 0.70% 1.4177 41.77% 申購
    富國中證1000指數增強（LOF） 12-02 112.97% 2.1297 -1.05% 2.1297 27.12% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證銀行ETF 12-02 17.60% 1.1760 0.36% 1.1760 -0.22% 申購
    富國中證大數據產業ETF 12-02 -2.08% 0.9792 -2.50% 0.9792 -2.08% 申購
    富國中證價值ETF聯接C級 12-02 43.35% 1.7810 0.04% 1.7810 18.95% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF 12-02 43.50% 1.4350 0.10% 1.4350 -16.83% 申購
    富國MSCI中國A股國際通指數增強 12-02 114.80% 2.1480 0.03% 2.1480 12.14% 0折起 申購
    富國中證國有企業改革指數C 12-02 0.45% 1.119 0.45% 1.119 0.45% 0折起 申購
    富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
    富國中證醫藥50ETF 12-02 54.34% 1.5434 -1.22% 1.5434 -8.69% 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF 12-02 6.95% 1.0695 -0.15% 1.0695 6.95% 申購
    富國創業板ETF 12-02 133.01% 2.3301 -0.24% 2.3301 15.30% 申購
    富國上海金ETF聯接 12-02 -13.91% 0.8609 -0.45% 0.8609 -7.43% 0折起 申購
    富國上海金ETF 12-02 -10.00% 3.6045 -0.48% 0.9000 -7.74% 申購
    富國中證央企創新驅動ETF 12-02 38.93% 1.3893 1.12% 1.3893 29.44% 申購
    富國中證滬港深500ETF 12-02 -12.28% 0.8772 0.54% 0.8772 -12.28% 申購
    富國中證智能汽車主題ETF 12-02 19.06% 1.1906 0.41% 1.1906 18.47% 申購
    富國中證800ETF 12-02 43.13% 1.4313 0.03% 1.4313 9.46% 申購
    富國中證軍工龍頭ETF 12-02 101.54% 1.0077 -0.87% 2.0154 11.22% 申購
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    富國上海金ETF聯接C 12-02 -14.32% 0.8568 -0.45% 0.8568 -7.72% 0折起 申購
    富國中證價值ETF聯接A級 12-02 80.14% 1.8014 0.04% 1.8014 19.41% 0折起 申購
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    富國中證央企創新驅動ETF聯接A 12-02 41.81% 1.4181 1.06% 1.4181 25.52% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數 12-02 -34.51% 0.9710 -1.92% 0.6640 -0.41% 0折起 申購
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    富國中證體育產業指數C 12-02 9.59% 0.971 -1.92% 0.971 9.59% 0折起 申購
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    富國中證國企一帶一路ETF聯接A 12-02 32.15% 1.3215 0.37% 1.3215 11.50% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接C 12-02 31.13% 1.3113 0.37% 1.3113 11.09% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數（LOF）C 12-02 11.65% 2.109 0.33% 2.109 11.65% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型（LOF） 12-02 99.00% 1.9900 -1.39% 1.9900 -4.42% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接A 12-02 22.96% 1.2296 -0.77% 1.2296 7.05% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接C 12-02 22.08% 1.2208 -0.77% 1.2208 6.65% 0折起 申購
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    富國創業板指數 12-02 118.63% 1.4290 -0.21% 1.9060 15.80% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接A 12-02 51.23% 1.5123 0.10% 1.5123 -15.87% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接C 12-02 50.20% 1.5020 0.10% 1.5020 -16.18% 0折起 申購
    富國創業板指數C 12-02 4.61% 1.429 -0.21% 1.429 4.61% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型（LOF） 12-02 138.01% 2.3801 0.20% 2.3801 19.96% 0折起 申購
    富國中證10年期國債ETF 12-02 15.67% 115.7023 -0.16% 1.1570 4.01% 申購
    富國中證800銀行ETF 12-02 -7.15% 0.9285 0.37% 0.9285 -7.15% 申購
    富國中證現代物流ETF 12-02 10.62% 1.1062 -0.66% 1.1062 10.62% 申購
    富國中證ESG120策略ETF 12-02 -8.74% 0.9126 0.86% 0.9126 -8.74% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接 12-02 -3.32% 0.9668 0.51% 0.9668 -3.32% 申購
    富國滬深300ESG基準ETF 12-02 -6.08% 0.9392 0.28% 0.9392 -6.08% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接C 12-02 -3.47% 0.9653 0.51% 0.9653 -3.47% 0折起 申購
    富國中證旅游主題ETF 12-02 -8.54% 0.9146 -1.01% 0.9146 -8.54% 申購
    富國中證科創創業50ETF 12-02 -9.98% 0.9002 -0.75% 0.9002 -9.98% 申購
    富國中證稀土產業ETF 12-02 14.95% 1.1495 1.64% 1.1495 14.95% 申購
    富國中證芯片產業ETF 12-02 -2.19% 0.9781 -0.08% 0.9781 -2.19% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接 12-02 2.44% 1.0244 -0.71% 1.0244 2.44% 0折起 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接C 12-02 2.41% 1.0241 -0.71% 1.0241 2.41% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF 12-02 -10.33% 0.8967 -0.69% 0.8967 -10.33% 申購
    富國中證全指建筑材料ETF 12-02 3.69% 1.0369 2.46% 1.0369 3.69% 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF 12-02 1.50% 1.0150 -0.05% 1.0150 1.50% 申購
    富國中證消費電子主題ETF 10-21 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF 12-02 -0.72% 0.9928 -0.71% 0.9928 -0.72% 申購
    富國中證全指家用電器ETF 11-11 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接 11-22 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國中證醫藥50ETF聯接C 11-22 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國中證工業4.0指數C ------------ 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國互聯科技股票型 12-02 221.25% 3.2125 0.37% 3.2125 22.22% 0折起 申購
    富國創新趨勢股票 12-02 7.93% 1.0793 -0.47% 1.0793 -12.22% 0折起 申購
    富國醫藥成長30股票 12-02 20.89% 1.2089 -1.95% 1.2089 -0.33% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票C 12-02 -0.74% 0.9926 0.10% 0.9926 -0.74% 0折起 申購
    富國消費精選30股票 12-02 -4.39% 0.9561 -0.02% 0.9561 -6.26% 0折起 申購
    富國新興產業股票 12-02 116.70% 2.167 -1.10% 2.167 12.05% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票 12-02 -0.43% 0.9957 0.10% 0.9957 -0.43% 0折起 申購
    富國互聯科技股票C 12-02 27.53% 3.1955 0.37% 3.1955 21.57% 0折起 申購
    富國文體健康股票 12-02 141.30% 2.4130 -0.90% 2.4130 9.63% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國文體健康股票C 12-02 11.27% 2.400 -0.95% 2.400 8.99% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國高端制造行業股票 12-02 302.30% 4.023 -0.17% 4.023 12.63% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型 12-02 -4.33% 0.9567 0.51% 0.9567 -14.33% 0折起 申購
    富國城鎮發展股票 12-02 245.98% 2.760 -0.36% 3.260 14.38% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型C ------------ 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國天惠成長混合A/B（LOF） 12-02 2042.15% 3.4463 0.06% 6.4943 -0.60% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國消費主題混合 12-02 178.45% 3.0240 -0.20% 3.0240 1.68% 0折起 申購
    新動力靈活配置A 12-02 342.20% 4.4220 -0.02% 4.4220 9.21% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
    新動力靈活配置C 12-02 331.20% 4.3120 -0.02% 4.3120 8.72% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
    富國價值驅動靈活配置混合A 12-02 149.94% 2.4994 -0.21% 2.4994 15.37% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合 12-02 21.40% 1.2140 0.25% 1.2140 -3.96% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合C 12-02 142.61% 2.4261 -0.21% 2.4261 14.51% 0折起 申購
    富國天瑞強勢混合 12-02 2241.55% 1.1132 -0.56% 6.3031 22.92% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國優質發展混合A 12-02 162.94% 2.2385 -0.10% 2.5475 20.99% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國研究量化精選混合 12-02 145.09% 2.4509 -0.77% 2.4509 22.56% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合A 12-02 68.59% 1.6859 -0.17% 1.6859 5.90% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新優享靈活配置混合C 12-02 64.05% 1.6405 -0.16% 1.6405 5.42% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 12-02 4.18% 1.0418 0.05% 1.0418 4.59% 0折起 申購
    富國消費主題混合C 12-02 -1.83% 3.009 -0.17% 3.009 -1.83% 0折起 申購
    富國興遠優選12個月持有期混合 12-02 -0.61% 0.9939 -0.56% 0.9939 -0.61% 0折起 申購
    富國周期優勢混合 12-02 209.30% 3.0930 -0.25% 3.0930 15.08% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國滬港深業績驅動混合型 12-02 104.71% 2.0471 -0.02% 2.0471 -2.11% 0折起 申購
    富國穩健策略6個月持有期混合 12-02 3.95% 1.0395 -0.03% 1.0395 3.95% 0折起 申購
    富國天潤回報混合 12-02 6.67% 1.0667 -0.16% 1.0667 6.67% 0折起 申購
    富國穩健增長混合C 12-02 -1.01% 0.9899 -0.02% 0.9899 -1.01% 0折起 申購
    富國臻選成長靈活配置混合 12-02 131.63% 2.3163 -0.74% 2.3163 6.71% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國生物醫藥科技混合型 12-02 130.18% 2.3018 -1.92% 2.3018 3.37% 0折起 申購
    富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合 12-02 154.97% 2.5497 -0.29% 2.5497 6.78% 0折起 申購
    富國內需增長混合 12-02 72.88% 1.7288 0.01% 1.7288 2.89% 0折起 申購
    富國價值增長混合 12-02 14.38% 1.1438 -0.66% 1.1438 5.25% 0折起 申購
    富國天興回報混合 12-02 8.55% 1.0855 -0.09% 1.0855 8.12% 0折起 申購
    富國轉型機遇混合 12-02 142.11% 2.4211 -0.09% 2.4211 18.49% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合型 12-02 34.20% 1.3420 0.75% 1.3420 -12.83% 0折起 申購
    富國科技創新靈活配置混合 12-02 149.00% 2.4898 -0.30% 2.4898 7.04% 0折起 申購
    富國睿澤回報混合 12-02 133.06% 2.3306 -0.58% 2.3306 20.01% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國興泉回報12個月持有期混合A 12-02 2.14% 1.0214 -0.88% 1.0214 0.01% 0折起 申購
    富國成長動力混合 12-02 21.38% 1.2138 -0.40% 1.2138 12.24% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型C 12-02 1.18% 2.2901 -1.92% 2.2901 1.18% 0折起 申購
    富國天盛靈活配置混合 12-02 332.21% 1.614 -0.12% 3.023 2.76% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合（LOF） 12-02 55.44% 1.5544 -0.09% 1.5544 19.68% 0折起 申購
    富國新材料新能源混合 12-02 69.43% 1.6943 -0.97% 1.6943 37.06% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合C 12-02 10.89% 1.1089 -0.10% 1.1089 6.58% 0折起 申購
    富國成長策略混合 12-02 37.91% 1.3791 0.37% 1.3791 23.19% 0折起 申購
    富國價值創造混合 12-02 -3.41% 0.9658 -0.01% 0.9658 -3.41% 0折起 申購
    富國均衡優選混合 12-02 0.78% 1.0077 -0.06% 1.0077 0.78% 0折起 申購
    富國消費升級混合C 12-02 -3.16% 2.1706 -0.53% 2.1706 -3.16% 0折起 申購
    富國軍工主題混合 12-02 138.17% 2.3817 -1.51% 2.3817 14.69% 0折起 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合C 12-02 1.48% 1.0148 -0.88% 1.0148 -0.45% 0折起 申購
    富國價值創造混合C 12-02 -3.92% 0.9607 -0.01% 0.9607 -3.92% 0折起 申購
    富國均衡策略混合 12-02 5.27% 1.0527 -0.30% 1.0527 3.83% 0折起 申購
    富國天興回報混合C 12-02 8.13% 1.0813 -0.10% 1.0813 7.71% 0折起 申購
    富國紅利混合 10-25 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國產業升級混合 12-02 172.81% 2.7281 0.36% 2.7281 8.29% 0折起 申購
    富國阿爾法兩年持有期混合 12-02 60.18% 1.6018 -0.20% 1.6018 10.31% 0折起 申購
    富國成長領航混合 12-02 1.51% 1.0146 -0.09% 1.0146 1.51% 0折起 申購
    富國創新科技混合 12-02 138.50% 2.3850 -0.83% 2.3850 -9.21% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 12-02 58.16% 1.5084 0.21% 1.5784 -7.51% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國產業驅動混合 12-02 255.31% 3.5531 -0.81% 3.5531 28.42% 0折起 申購
    富國優質發展混合C 12-02 158.13% 2.1965 -0.10% 2.5025 20.32% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國品質生活混合 12-02 114.21% 2.1421 0.17% 2.1421 0.39% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 12-02 3.45% 1.0345 0.06% 1.0345 4.21% 0折起 申購
    富國美麗中國混合C 12-02 9.42% 3.090 -0.29% 3.090 9.42% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國國企改革靈活配置混合 12-02 86.92% 1.8692 -0.17% 1.8692 15.53% 0折起 申購
    富國消費升級混合 12-02 117.62% 2.1762 -0.53% 2.1762 -6.23% 0折起 申購
    富國龍頭優勢混合 12-02 64.15% 1.6415 0.15% 1.6415 9.32% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合A 12-02 11.43% 1.1143 -0.11% 1.1143 6.97% 0折起 申購
    富國新收益靈活配置混合A 12-02 103.70% 2.0370 -0.20% 2.0370 9.81% 0折起 申購
    富國天益價值混合 12-02 2434.84% 2.5728 0.09% 6.3391 -3.28% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國周期優勢混合C 12-02 12.36% 3.0802 -0.25% 3.0802 12.36% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過200萬
    富國天博創新混合 12-02 384.71% 2.4962 -0.22% 9.7924 9.04% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國穩健策略6個月持有期混合C 12-02 3.44% 1.0344 -0.04% 1.0344 3.44% 0折起 申購
    富國興遠優選12個月持有期混合C 12-02 -1.06% 0.9894 -0.56% 0.9894 -1.06% 0折起 申購
    富國天益價值混合C 12-02 -4.64% 2.8327 0.08% 2.8327 -4.64% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國天潤回報混合C 12-02 6.59% 1.0659 -0.16% 1.0659 6.59% 0折起 申購
    富國創新科技混合C 12-02 -5.12% 2.372 -0.84% 2.372 -9.67% 0折起 申購
    滬港深業績驅動混合C 12-02 0.65% 2.0359 -0.02% 2.0359 -2.65% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合C 12-02 -10.21% 1.3347 0.75% 1.3347 -13.31% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合 12-02 326.97% 3.691 -0.24% 3.886 16.51% 0折起 申購
    富國高新技術產業混合 12-02 531.92% 4.5500 -0.37% 5.2010 -1.02% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國軍工主題混合C 12-02 19.39% 2.3690 -1.51% 2.3690 14.08% 0折起 申購
    富國精準醫療靈活配置混合 12-02 225.54% 3.2554 -1.68% 3.2554 -1.17% 0折起 申購
    富國低碳環保混合 12-02 225.76% 2.9360 -0.10% 3.2610 15.19% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國滬港深價值精選靈活配置混合 12-02 128.81% 1.5570 -0.45% 2.1140 -7.70% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合A 12-02 13.04% 1.1304 -0.19% 1.1304 -0.34% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新趨勢靈活配置混合C 12-02 10.82% 1.1082 -0.20% 1.1082 -0.80% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國醫療保健行業混合 12-02 387.54% 4.890 -1.63% 4.890 -0.59% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選C 12-02 -4.50% 1.548 -0.51% 1.658 -8.22% 0折起 申購
    富國天惠成長混合C 12-02 114.85% 3.4333 0.05% 3.7383 -1.33% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國通脹通縮主題輪動混合 12-02 379.17% 4.5900 -0.52% 4.6400 16.14% 0折起 申購
    富國醫療保健行業混合C 12-02 -0.18% 4.863 -1.66% 4.863 -1.14% 0折起 申購
    富國新機遇靈活配置混合A 12-02 96.59% 1.9659 -0.52% 1.9659 12.78% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新機遇靈活配置混合C 12-02 76.16% 1.7616 -0.53% 1.7616 12.25% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合A 12-02 184.92% 2.8492 -0.45% 2.8492 19.22% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合C 12-02 182.38% 2.8238 -0.45% 2.8238 18.68% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國國家安全主題混合C 12-02 -2.42% 1.211 0.25% 1.211 -2.42% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合C 12-02 5.11% 3.685 -0.22% 3.685 5.11% 0折起 申購
    富國品質生活C 12-02 -6.07% 2.1381 0.17% 2.1381 -6.07% 0折起 申購
    富國天合穩健優選混合 12-02 1218.57% 2.2456 -0.36% 4.8711 13.44% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國產業升級混合C 12-02 1.80% 2.7224 0.36% 2.7224 1.80% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選C 12-02 -4.31% 1.5031 0.20% 1.5031 -7.83% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國天成紅利靈活配置混合 12-02 515.72% 1.7712 -0.77% 3.5442 13.91% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國內需增長混合C 12-02 -6.51% 1.7252 0.01% 1.7252 -6.51% 0折起 申購
    富國天源滬港深平衡混合 12-02 947.51% 2.9480 -0.41% 4.6610 5.25% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合A/B 12-02 85.30% 1.853 0.00% 1.853 3.06% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合C 12-02 80.10% 1.801 -0.06% 1.801 2.74% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合 12-02 131.40% 2.314 0.26% 2.314 -4.70% 0折起 申購
    富國中小盤精選混合 12-02 227.29% 3.250 -0.91% 3.250 11.00% 0折起 申購
    富國改革動力混合 12-02 -11.60% 0.8840 -1.01% 0.8840 1.73% 0折起 申購
    富國新收益靈活配置混合C 12-02 110.50% 2.1050 -0.24% 2.1050 9.29% 0折起 申購
    富國低碳新經濟混合 12-02 279.54% 3.4060 -0.79% 3.6860 16.21% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國低碳新經濟混合C 12-02 11.00% 3.390 -0.79% 3.390 11.00% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國研究優選滬港深靈活配置混合 12-02 250.20% 3.5020 -0.79% 3.5020 37.66% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國價值優勢混合 12-02 322.58% 4.2258 -0.56% 4.2258 28.37% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國美麗中國混合 12-02 239.00% 3.1030 -0.26% 3.2030 12.96% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國久利穩健配置混合型A級 12-02 24.35% 1.1110 -0.18% 1.2380 1.75% 0折起 申購
    富國久利穩健配置混合型C級 12-02 21.97% 1.0995 -0.18% 1.2155 1.38% 0折起 申購
    富國大盤價值量化精選混合 12-02 91.80% 1.9180 0.50% 1.9180 6.49% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國大盤價值量化精選混合C 12-02 0.50% 1.9180 0.50% 1.9180 0.50% 0折起 申購
    富國民裕進取滬港深成長精選 12-02 102.82% 2.0282 0.41% 2.0282 3.30% 0折起 申購
    富國民裕進取滬港深成長精選C 12-02 3.16% 2.0228 0.41% 2.0228 3.16% 0折起 申購
    富國清潔能源產業靈活配置混合 12-02 155.28% 2.5528 -0.64% 2.5528 40.08% 0折起 申購
    富國清潔能源產業靈活配置混合C 12-02 39.55% 2.5400 -0.65% 2.5400 39.55% 0折起 申購
    富國優質企業混合 12-02 -2.36% 0.9764 -0.80% 0.9764 -2.36% 0折起 申購
    富國優質企業混合C 12-02 -2.78% 0.9722 -0.81% 0.9722 -2.78% 0折起 申購
    富國質量成長6個月持有期混合 12-02 7.66% 1.0766 -0.89% 1.0766 7.66% 0折起 申購
    富國質量成長6個月持有期混合C 12-02 7.21% 1.0721 -0.90% 1.0721 7.21% 0折起 申購
    富國穩健增長混合 12-02 -0.65% 0.9935 -0.02% 0.9935 -0.65% 0折起 申購
    富國精誠回報12個月持有期混合 11-26 3.06% 1.0306 0.37% 1.0306 3.06% 0折起 申購
    富國精誠回報12個月持有期混合C 11-26 2.70% 1.0270 0.35% 1.0270 2.70% 0折起 申購
    港股通策略精選混合 12-02 0.55% 1.0055 0.41% 1.0055 0.55% 0折起 申購
    港股通策略精選混合C 12-02 0.24% 1.0024 0.42% 1.0024 0.24% 0折起 申購
    富國高質量混合 12-02 1.44% 1.0144 -0.05% 1.0144 1.44% 0折起 申購
    富國泰享回報6個月持有期混合 12-02 1.88% 1.0188 0.13% 1.0188 1.88% 0折起 申購
    富國泰享回報6個月持有期混合C 12-02 1.70% 1.0170 0.13% 1.0170 1.70% 0折起 申購
    富國長期成長混合 12-02 3.31% 1.0331 -0.24% 1.0331 3.31% 0折起 申購
    富國浦誠回報12個月持有期混合 12-02 0.58% 1.0058 -0.30% 1.0058 0.58% 0折起 申購
    富國浦誠回報12個月持有期混合C 12-02 0.37% 1.0037 -0.30% 1.0037 0.37% 0折起 申購
    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 11-26 2.15% 1.0215 0.32% 1.0215 2.15% 0折起 申購
    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 11-26 2.05% 1.0205 0.31% 1.0205 2.05% 0折起 申購
    富國誠益回報12個月持有期混合 11-26 -3.13% 0.9687 0.51% 0.9687 -3.13% 0折起 申購
    富國誠益回報12個月持有期混合C 11-26 -3.23% 0.9677 0.51% 0.9677 -3.23% 0折起 申購
    富國匠心精選12個月持有期混合 12-02 -0.81% 0.9919 -0.53% 0.9919 -0.81% 0折起 申購
    富國匠心精選12個月持有期混合C 12-02 -0.97% 0.9903 -0.54% 0.9903 -0.97% 0折起 申購
    富國穩健恒盛12個月持有期混合 11-26 1.64% 1.0164 0.35% 1.0164 1.64% 0折起 申購
    富國穩健恒盛12個月持有期混合C 11-26 1.50% 1.0150 0.33% 1.0150 1.50% 0折起 申購
    富國均衡成長三年持有期混合 12-02 2.55% 1.0255 0.22% 1.0255 2.55% 0折起 申購
    富國均衡成長三年持有期混合C 12-02 2.46% 1.0246 0.21% 1.0246 2.46% 0折起 申購
    富國安誠回報12個月持有期混合 11-26 0.88% 1.0088 0.61% 1.0088 0.88% 0折起 申購
    富國安誠回報12個月持有期混合C 11-26 0.83% 1.0083 0.60% 1.0083 0.83% 0折起 申購
    富國信享回報12個月持有期混合 11-26 0.98% 1.0098 0.53% 1.0098 0.98% 0折起 申購
    富國信享回報12個月持有期混合C 11-26 0.95% 1.0095 0.52% 1.0095 0.95% 0折起 申購
    富國大盤核心資產混合 11-26 0.27% 1.0027 0.23% 1.0027 0.27% 0折起 申購
    富國悅享回報12個月持有期混合 11-26 0.19% 1.0019 0.15% 1.0019 0.19% 0折起 申購
    富國悅享回報12個月持有期混合C 11-26 0.18% 1.0018 0.15% 1.0018 0.18% 0折起 申購
    富國紅利混合C 10-25 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國金安均衡精選混合 11-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國金安均衡精選混合C 11-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國新興成長量化精選混合（LOF）C ------------ 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國天盈債券C 12-02 57.76% 1.1838 -0.01% 1.8868 6.43% 0折起 申購
    富國中債1-5年農發行債券指數A 12-02 9.82% 1.0354 -0.03% 1.0954 3.78% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國短債債券型A 12-02 9.70% 1.0970 0.01% 1.0970 3.29% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國添享一年持有期債券A 12-02 7.20% 1.0720 -0.02% 1.0720 5.39% 0折起 申購
    富國投資級信用債A 12-02 8.93% 1.0448 0.00% 1.0878 4.24% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國泓利純債債券型發起式A 12-02 24.51% 1.0584 0.00% 1.2274 4.54% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
    富國寶利增強債券 12-02 30.34% 1.3034 0.09% 1.3034 7.76% 0折起 申購
    富國泓利純債債券型發起式C 12-02 10.82% 1.0499 0.00% 1.1499 4.25% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
    富國中債0-2年國開行債券指數C 12-02 3.00% 1.0199 -0.01% 1.0299 2.87% 0折起 申購
    富國頤利純債債券型 12-02 11.59% 1.0492 -0.03% 1.1122 3.09% 0折起 申購
    富國投資級信用債C 12-02 8.23% 1.0379 0.00% 1.0809 3.96% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國可轉換債券C 12-02 36.80% 2.312 0.22% 2.312 16.59% 0折起 申購
    富國中債0-2年國開行債券指數 12-02 3.10% 1.0209 -0.01% 1.0309 2.97% 0折起 申購
    富國雙債增強債券 12-02 11.72% 1.0757 0.07% 1.0757 7.53% 0折起 申購
    富國添享一年持有期債券C 12-02 6.71% 1.0671 -0.03% 1.0671 5.09% 0折起 申購
    富國長江經濟帶純債債券 12-02 5.01% 1.0198 0.01% 1.0498 4.59% 0折起 申購
    富國澤利純債債券 12-02 6.20% 1.0257 -0.03% 1.0617 4.05% 0折起 申購
    富國天盈債券A 12-02 14.77% 1.1932 -0.01% 1.1932 6.77% 0折起 申購
    富國金融債債券型 12-02 13.03% 1.0552 -0.02% 1.1262 4.06% 0折起 申購
    富國短債債券型C 12-02 8.58% 1.0858 0.01% 1.0858 3.03% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國雙債增強債券C 12-02 11.39% 1.0724 0.07% 1.0724 7.24% 0折起 申購
    富國投資級信用債D 12-02 8.36% 1.0392 0.01% 1.0822 4.01% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國豐利增強債券 12-02 28.75% 1.2875 -0.05% 1.2875 9.85% 0折起 申購
    富國國有企業債債券A/B 12-02 46.45% 1.0055 0.00% 1.3870 3.71% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國國有企業債債券C 12-02 41.93% 1.0060 0.00% 1.3545 3.46% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國國有企業債債券D 12-02 9.24% 1.0052 0.01% 1.0927 3.34% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國穩健增強債券A/B 12-02 79.60% 1.273 0.08% 1.616 6.42% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國中債1-5年農發行債券指數C 12-02 9.33% 1.0307 -0.03% 1.0907 3.69% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國興利增強債券 12-02 57.19% 1.5719 0.11% 1.5719 16.40% 0折起 申購
    富國穩健增強債券C 12-02 73.17% 1.245 0.08% 1.571 6.03% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國優化增強債券A/B 12-02 107.78% 1.7980 -0.11% 2.0130 2.86% 0折起 申購
    富國新天鋒債券（LOF） 12-02 79.87% 1.0911 0.01% 1.6036 5.56% 0折起 申購
    富國優化增強債券C 12-02 97.33% 1.7000 -0.12% 1.9150 2.47% 0折起 申購
    富國景利純債債券 12-02 20.09% 1.0537 0.01% 1.1882 3.81% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國天利增長債券 12-02 316.08% 1.3719 0.01% 2.7229 6.12% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國天豐強化債券（LOF） 12-02 141.97% 1.1829 0.03% 1.9674 11.31% 0折起 申購
    富國可轉換債券 12-02 131.80% 2.318 0.26% 2.318 16.83% 0折起 申購
    富國產業債債券A 12-02 76.71% 1.1719 0.00% 1.6069 4.76% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國產業債債券C 12-02 11.58% 1.1630 0.00% 1.2030 4.52% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國純債債券發起式A/B 12-02 49.34% 1.0929 0.01% 1.4227 4.44% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國純債債券發起式C 12-02 43.74% 1.0907 0.00% 1.3811 4.05% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國信用債債券A/B 12-02 55.65% 1.1727 0.00% 1.4632 5.05% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
    富國信用債債券C 12-02 50.30% 1.1594 0.00% 1.4249 4.67% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國信用債債券D 12-02 17.03% 1.1602 0.00% 1.1692 4.68% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國收益增強債券A 12-02 75.00% 1.506 0.07% 1.701 4.99% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國收益增強債券C 12-02 69.79% 1.457 0.07% 1.652 4.64% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國中債-1-3年國開行債券指數A 12-02 11.18% 1.0307 -0.02% 1.1077 3.14% 0折起 申購
    富國中債-1-3年國開行債券指數C 12-02 10.81% 1.0272 -0.02% 1.1042 3.07% 0折起 申購
    富國安泰90天滾動持有短債債券 12-02 1.83% 1.0183 0.01% 1.0183 1.83% 0折起 申購
    富國安泰90天滾動持有短債債券C 12-02 1.68% 1.0168 0.00% 1.0168 1.68% 0折起 申購
    富國雙利增強債券 12-02 0.40% 1.0040 -0.30% 1.0040 0.40% 0折起 申購
    富國雙利增強債券C 12-02 0.34% 1.0034 -0.31% 1.0034 0.34% 0折起 申購
    富國安利90天滾動持有債券 11-26 0.48% 1.0048 0.37% 1.0048 0.48% 0折起 申購
    富國安利90天滾動持有債券C 11-26 0.47% 1.0047 0.37% 1.0047 0.47% 0折起 申購
    富國安福30天滾動持有短債債券發起式 11-26 0.02% 1.0002 0.02% 1.0002 0.02% 0折起 申購
    富國安福30天滾動持有短債債券發起式C 11-26 0.02% 1.0002 0.02% 1.0002 0.02% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
    富國匯遠純債三年定期開放債券A 12-02 6.20% 1.0507 0.01% 1.0617 2.71% 2022-11-25 三年 0折起 申購
    富國成長優選三年定開混合 12-02 25.01% 1.2501 -0.13% 1.2501 2.02% 2024-03-05 三年 0折起 申購
    富國祥利一年期定期開放債券型A 12-02 28.76% 1.1465 -0.01% 1.2725 5.83% 2021-11-01 一年 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國祥利一年期定期開放債券型C 12-02 26.58% 1.1259 0.00% 1.2519 5.45% 2021-11-01 一年 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國榮利純債一年定期開放債券發起式 12-02 3.78% 1.0378 -0.02% 1.0378 2.67% ---- 0折起 申購
    富國綠色純債一年定開債券 12-02 21.80% 1.1288 0.03% 1.2088 4.58% 2022-04-26 一年 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過500萬
    富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 12-02 8.36% 1.0111 -0.01% 1.0821 3.11% ---- 0折起 申購
    富國匯優純債63個月定期開放債券 12-02 6.14% 1.0500 0.00% 1.0610 2.99% ---- 0折起 申購
    富國科創板兩年定期開放混合 12-02 10.64% 1.1064 -1.64% 1.1064 16.30% 2022-07-28 兩年 0折起 申購
    富國目標收益一年期純債債券 12-02 52.52% 1.140 0.00% 1.443 4.78% 2021-12-16 每年 0折起 申購
    富國融泰三個月定期開放混合發起式 12-02 6.21% 1.0621 -0.25% 1.0621 6.21% ---- 0折起 申購
    富國融享18個月定期開放混合 12-02 93.74% 1.6567 -0.28% 1.9267 25.75% 2021-11-24 18個月 0折起 申購
    富國尊利純債定期開放債券型發起式 12-02 18.19% 1.0518 0.00% 1.1748 4.04% ---- 0折起 申購
    富國創業板兩年定期開放混合 12-02 57.67% 1.5767 -0.40% 1.5767 34.62% 2022-07-13 兩年 0折起 申購
    富國匯遠純債三年定期開放債券C 12-02 5.33% 1.0420 0.01% 1.0530 2.33% 2022-11-25 三年 0折起 申購
    富國臻利純債定期開放債券型發起式 12-02 19.12% 1.0279 0.00% 1.1794 4.15% ---- 0折起 申購
    富國積極成長一年定期開放混合 12-02 73.53% 1.7353 -1.50% 1.7353 22.63% 2022-7-13 一年 0折起 申購
    富國強回報定期開放債券A/B 12-02 79.45% 1.746 0.00% 1.776 5.31% 2021-08-26 3個月 0折起 申購
    富國強回報定期開放債券C 12-02 71.28% 1.666 0.00% 1.696 4.91% 2021-08-26 3個月 0折起 申購
    富國匯利回報定期開放債券 12-02 91.46% 1.2916 0.03% 1.9017 6.35% 2022-01-11 兩年 0折起 申購
    富國泰利定期開放債券發起式 12-02 29.48% 1.1920 0.00% 1.2920 3.98% 2021-11-01 6個月 0折起 申購
    富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 12-02 26.69% 1.2429 0.01% 1.2622 4.24% ---- 0折起 申購
    富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 12-02 23.11% 1.0307 0.02% 1.2245 5.92% ---- 0折起 申購
    富國目標齊利一年期純債債券 12-02 43.34% 1.140 0.00% 1.385 5.75% 2021-12-21 每年 0折起 申購
    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 12-02 33.20% 1.3320 -0.15% 1.3320 -0.60% 2021-06-21 3個月 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 12-02 6.48% 1.314 -0.15% 1.314 -1.35% 2021-06-21 3個月 0折起 申購
    富國祥利定期開放債券發起式 12-02 20.89% 1.0900 0.09% 1.2000 3.32% 2021-11-01 6個月 0折起 申購
    富國睿利定期開放混合型發起式 12-02 40.60% 1.4060 0.00% 1.4060 6.43% ---- 0折起 申購
    富國兩年期理財債券A級 12-02 20.21% 1.0020 0.00% 1.1900 2.52% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
    富國兩年期理財債券C級 12-02 18.31% 1.0020 0.00% 1.1730 2.81% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
    富國融享18個月定期開放混合C 12-02 -10.39% 1.6565 -0.29% 1.6565 -10.39% ---- 0折起 申購
    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 12-02 1.21% 1.0111 -0.02% 1.0121 1.21% ---- 0折起 申購
    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 12-02 1.11% 1.0101 -0.02% 1.0111 1.11% ---- 0折起 申購
    富國達利純債一年定期開放債券發起式 11-26 0.29% 1.0029 0.17% 1.0029 0.29% ---- 0折起 申購
    基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    12-02 12-01 11-30 12-0212-0111-30
    富國富錢包貨幣A 0.54550.54980.7706 2.379%2.369%2.360% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國富錢包貨幣B 0.60940.61540.8369 2.624%2.616%2.607% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
    富國天時貨幣A 0.52090.63080.5177 2.229%2.225%2.166% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天時貨幣B 0.58690.69660.5836 2.475%2.471%2.412% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
    富國天時貨幣C 0.52150.63110.5186 2.231%2.226%2.167% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天時貨幣D 0.93810.93820.4691 2.727%2.728%2.477% 0折起 申購
    富國安益貨幣 0.64100.66490.7163 2.488%2.566%2.575% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
    富國安益貨幣B 0.64110.66480.7163 2.488%2.566%2.575% 0折起 申購
    富國收益寶交易型貨幣A 0.51690.78240.5051 1.973%1.990%1.857% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
    富國收益寶交易型貨幣B 0.58210.84820.5711 2.392%2.410%2.276% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
    基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    富國收益寶交易型貨幣H 0.51590.78190.5055 2.146%2.163%2.031% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國藍籌精選股票（QDII） 12-01 131.43% 2.3143 -1.45% 2.3143 0.73% 0折起 申購
    每日申購、定投金額不超過1000萬
    富國紅利精選混合（QDII） 12-01 73.40% 1.7340 -1.45% 1.7340 10.61% 0折起 申購
    富國中國中小盤混合（QDII）美元現匯 12-01 1.80% 0.395 -0.50% 0.395 -5.50% 0折起 申購
    富國全球健康生活主題混合（QDII）美元份額 12-01 0.07% 0.1531 -0.65% 0.1531 -0.52% 0折起 申購
    富國全球健康生活主題混合（QDII） 12-01 -2.48% 0.9752 -0.79% 0.9752 -2.88% 0折起 申購
    富國藍籌精選股票（QDII）美元份額 12-01 14.56% 0.3634 -1.28% 0.3634 3.21% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過150萬美元
    富國亞洲收益債券（QDII） 12-01 -4.11% 0.9589 -0.23% 0.9589 -5.46% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
    富國全球科技互聯網股票（QDII） 12-01 146.18% 2.4618 -1.88% 2.4618 -6.36% 0折起 申購
    富國中國中小盤混合（QDII） 12-01 235.63% 2.5170 -0.63% 3.0520 -7.63% 0折起 申購
    富國全球債券（QDII） 12-01 15.83% 1.1583 -0.22% 1.1583 -4.85% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億元
    富國亞洲收益債券（QDII）美元份額 12-01 6.73% 0.1506 -0.07% 0.1506 -3.09% 0折起 申購
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    富國全球債券（QDII）美元份額 12-01 10.24% 0.1819 -0.05% 0.1819 -2.52% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬美元
    富國紅利精選混合（QDII）美元份額 12-01 91.69% 0.2722 -1.31% 0.2722 13.28% 0折起 申購
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    全球消費精選混合（QDII）美元份額 12-01 -0.13% 0.1541 -0.71% 0.1541 -0.13% 0折起 申購
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